Aandelenanalyse
Aandelenanalyse
Bij aandelenanalyse kijken beleggers naar de financiële gezondheid en prestaties van een bedrijf om investeringsbeslissingen te nemen. Hierbij kijken investeerders naar verschillende dingen van een bedrijf om inzicht te krijgen in de waarde, groeipotentieel en stabiliteit op de markt. Er zijn twee belangrijke benaderingen van analyse: fundamentele analyse en technische analyse. Veel beleggers gebruiken ook de aanbevelingen van financiële analisten of "professionals" om een idee te krijgen van de potentie van een aandeel.
Verschillende analysen:
Fundamentele analyse:
Financiële Overzichten
Beleggers analyseren de balans, winst- en verliesrekening en de kasstroom van een bedrijf om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid.
Waardering van Aandelen
Fundamentele analyse helpt bij het bepalen van de werkelijke waarde van een aandeel in vergelijking met de marktprijs.
Markttrends en Concurrentie
Het bestuderen van markttrends en de concurrentiepositie van een bedrijf helpt bij het voorspellen van potentiële toekomstige groei.
Winst per aandeel
De winst per aandeel (WPA) van een bedrijf geeft aan hoe efficiënt inkomsten naar investeerders stromen. Volgens NASDAQ geldt: hoe hoger de WPA van een bedrijf, hoe waardevoller je aandelen zijn
Boekwaarde
Om aandelen te analyseren, wordt de boekwaarde van een bedrijf berekend met de P/B ratio, waarbij de marktprijs van aandelen wordt gedeeld door de boekwaarde van het eigen vermogen.
P / E verhouding
Een gebruikelijke methode voor het analyseren van aandelen is het onderzoeken van de koers-winstverhouding (P/E ratio). Deze ratio wordt berekend door de marktwaarde per aandeel te delen door de winst per aandeel.
Financiële Verslagen:
Het bestuderen van kwartaalcijfers biedt inzicht in de prestaties van een bedrijf gedurende een specifieke periode.
Economische Indicatoren:
Externe indicatoren zoals werkloosheidscijfers en rentetarieven kunnen invloed hebben op de markttrends.
Technische Analyse:
De technische analyse bestudeert de vraag en aanbod van een aandeel binnen de markt. Beleggers die technische analyse gebruiken zijn van mening dat de historische data van een aandeel aangeven hoe het aandeel in de toekomst kan presteren. Er wordt weinig aandacht besteed aan de waarde van het bedrijf. Bij technische analyse wordt juist veel aandacht besteed aan de studie van trends, grafieken en patronen.
Je zal het eerder kennen als: het traden van aandelen door middel van charts.
Prijsbewegingen:
Technische analyse richt zich op het bestuderen van historische prijsbewegingen om toekomstige trends te voorspellen.
Grafieken:
Patroonherkenning, zoals kop-en-schouder (Head and shoulder), driehoeken en dubbele toppen (Double tops), wordt gebruikt om toekomstige koersbewegingen te voorspellen.
Technische Indicatoren:
Indicatoren zoals de Relative Strength Index (RSI) en Moving Average Convergence Divergence (MACD) helpen bij het identificeren van koop- of verkoop signalen voor bepaalde traders.
Aanbevelingen van analisten
Veel beleggers gebruiken aanbevelingen van analisten om snel een aandeel te vergroten. Analisten voeren uitgebreid fundamenteel en technisch onderzoek uit en geven aan- of verkoopadviezen.
Samenspel van analyse voor de markt
Als je de analyse van aandelen slim wil aanpakken, moet je jouw beslissingen nemen door fundamentele en technische analyses te combineren. Ook zal je goed risicobeheer moeten toepassen om verliezen te minimaliseren. Ook zal je een langetermijnvisie moeten hebben als je nog voor een lange tijd wil blijven traden. Uiteindelijk moet je onthouden dat iedereen denkt dat ze weten waar de markt heen gaat, maar dat niemand eigenlijk een glazen bol heeft.
TL;DR
Aandelenanalyse gaat om het beoordelen van de financiële gezondheid en prestaties van een bedrijf. Fundamentele analyse gaat om het onderzoeken van financiële overzichten, waardering van aandelen en markttrends. Winst per aandeel, boekwaarde en P/E ratio zijn belangrijke factoren. Technische analyse richt zich op prijsbewegingen, grafieken en indicatoren om toekomstige trends te proberen te voorspellen. Aanbevelingen van analisten kunnen ook worden gebruikt. Slimme aanpak combineert fundamentele en technische analyse met goed risicobeheer en een langetermijnvisie, zodra je maar door hebt dat niemand in de wereld een glazen bol heeft.
Disclaimer: De informatie op deze pagina is bedoeld voor educatieve doeleinden en vormt geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg een financieel adviseur.